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我有意向
天津港第四港埠有限公司增资项目
项目编号 G62021TJ1000004 所在地区 天津市
所属行业 水上运输业 拟募集资金总额 不低于69370万元
拟募集资金对应持股比例 35% 项目发布起止日期 2021-12-22 至 2022-02-21
交易机构 项目负责人:赵洋
联系电话:022-58922135
部门负责人:袁颖
联系电话:022-58922130
征集意向方
我对此项目感兴趣
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  • 项目基本情况
    项目名称 天津港第四港埠有限公司增资项目 项目编号 G62021TJ1000004
    所在地区 天津市滨海新区 所属行业 水上运输业
    拟新增注册资本 61584.59 万元 拟募集资金对应持股比例 35%
    拟募集资金总额 不低于69370万元 拟征集投资方数量 1
    项目发布起始日期 2021-12-22 项目发布截止日期 2022-02-21
    信息发布期满的安排

    信息发布终结

    募集资金用途 主要依次用于优化四公司资产负债结构;集装箱业务发展需要的工程改造项目;日常运营或董事会及/或股东会批准的其他用途。
    原股东是否参与增资 员工是否参与增资
    增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下:
    天津港股份有限公司持股65%;最终投资方持股35%。
    增资达成或终止的条件 (一)出现以下任意情形,则本次增资终止: 1.信息披露期,未征集到合格意向投资方;2.最终投资方未在规定时间内与增资企业及原股东签署已公示的《增资协议》; 3.最终投资方未按规定支付增资款;4.因内外部审批未通过而导致《增资协议》约定的生效条件不能成就;5.影响交易进行的其他情形。(二)交易达成条件:交易各方签署的《增资协议》生效并取得本项目《增资凭证》。
    投资价值描述
  • 增资企业基本情况
    增资企业名称 天津港第四港埠有限公司
    基本情况 住所 天津市塘沽新港二号路2750号
    法定代表人 迟德芳 成立日期 1982-09-29
    注册资本 114371.38万元 实收资本 114371.38万元
    企业类型 有限责任公司 所属行业 水上运输业
    经济类型 国有实际控制企业 社会统一信用代码/组织机构代码 9112011610362238XC
    经营范围 许可项目:港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:机械设备租赁;港口设施设备和机械租赁维修业务;包装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;机械零件、零部件销售;集装箱维修;专业保洁、清洗、消毒服务;船舶港口服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    股东数量 1 职工人数 1014
    企业股权结构 股东名称 比例(%)
    天津港股份有限公司 100.00%
    主要财务指标
    (单位:万元)
    近三年年度审计报告
    2018 年度
    资产总额 负债总额 所有者权益
    128,863.00 56,509.84 72,353.16
    营业收入 利润总额 净利润
    96,581.03 1,096.18 -199.70
    审计机构 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
    2019 年度
    资产总额 负债总额 所有者权益
    116,787.89 58,433.47 58,354.42
    营业收入 利润总额 净利润
    71,466.35 -14,951.27 -14,829.93
    审计机构 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
    2020 年度
    资产总额 负债总额 所有者权益
    144,292.45 92,463.06 51,829.39
    营业收入 利润总额 净利润
    75,256.85 -6,591.23 -6,525.03
    审计机构 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)
    最近一期财务数据
    报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益
    2021-11-30
    153,259.65 70,825.82 82,433.83
    营业收入 利润总额 净利润
    84,685.13 -3,274.16 -3,331.36
    增资行为的决策及批准情况
    国资监管机构 省级国资委监管-天津市
    国家出资企业或主管部门名称 天津港(集团)有限公司
    批准单位名称 天津港(集团)有限公司
    对增资有重大影响的相关信息 见附件《对增资有重大影响的相关信息》
  • 投资方资格条件与增资条件
    投资方资格条件 1.投资方应为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人;投资方的控股股东、实际控制人原则上不得是中国境外的法人或其他组织,以及拥有中国境外身份的自然人。2.投资方应具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式,具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力,无不良的诚信记录和纳税记录;投资方及其控股股东应具有良好的信用记录,无被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒及重大违法违规等情形。3.投资方注册资本不少于人民币5亿元;企业存续年限不少于10年,且2018-2020年连续盈利;2020年度经审计的财务报告营业收入不少于人民币100亿元,净资产不低于人民币50亿元;2021年9月30日财务报告净资产不低于人民币60亿元。4.投资方须为主要从事集装箱航运服务的企业,具有相关航运领域专业资质,自主运营集装箱运输船舶,具有较强的航线统筹及调配能力,能为增资企业带来集装箱资源增量或提供支持和互补资源。5.投资方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。
    增资条件 1.本项目信息披露期间,意向投资方向天津产权交易中心有限公司(下称天津产权)递交投资申请即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及包括但不限于审计报告、法律意见书、《竞争性谈判要点》《增资协议》《天津港第四港埠有限公司职工安置方案》《合资合同要点》等全部相关文件和信息披露公告所涉及的全部内容和附件,已完成对本项目的全部尽职调查,对增资企业所涉及的资产及负债(包括但不限于增资企业房产土地、在建工程、债权债务、或有债务、长期股权投资、涉税事项、法律纠纷等)已全面知悉且认可,并依据尽职调查结果以其独立判断决定自愿全部接受本增资项目公告之内容及增资企业的现状及可能存在的瑕疵,自愿承担由此产生的一切交易风险、责任、经济损失及后果,不得以此向天津产权、增资企业及其原股东追究责任或其他主张,不以不了解增资企业情况或增资企业有瑕疵等为由调整增资价款、拒付增资价款以及向其他方追究责任和提出其他主张。同意按照天津产权的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。2.本项目信息披露期间,意向投资方须按《投资方资格审核材料清单》向增资企业提交相应资格审核材料,增资企业向审核通过的意向投资方出具《资格审核结果通知书》。增资企业可根据“投资方资格条件”和《投资方资格审核材料清单》要求意向投资方补充、完善材料和进行说明。3.通过增资企业资格审核的意向投资方可在增资企业现场登记后,通过查阅相关材料的方式咨询和了解增资企业有关情况。现场登记时,意向投资方须提交法定代表人授权委托书并签订保密协议。如需进行其他调查的,需按照增资企业要求并履行相关程序后进行。(增资企业联系人:刘战春、滕涛;增资企业联系电话:022-25701634/022-25700950)同时在项目过程中,增资企业有权对意向投资方进行尽职调查,意向投资方应积极配合。4.本项目信息披露期间,意向投资方需将保证金人民币20000万元汇入天津产权指定银行账户。意向投资方向天津产权递交意向投资申请材料时,须同时递交增资企业出具的《资格审核结果通知书》并签署及提交已公示的《承诺函》。天津产权确认意向投资方支付的保证金到账且审核材料通过后,完成对意向投资方的意向投资登记,该等意向投资方为合格意向投资方。5.本次增资后增资企业名称保持不变,注册地仍在天津,为确保股权结构的稳定性以保障未来公司经营稳定有序开展,本次增资完成后最终投资方10年内不得直接或间接转让持有的增资企业股权。意向投资方进行意向投资登记时须提供具有审批权限机构出具的“混改企业注册地必须在天津、长期发展必须扎根天津”有效决策文件。6.本项目信息披露期间,如只征集到一家符合条件的合格意向投资方,则信息披露期满后,该合格意向投资方与增资企业采取协议的方式进行增资。本项目信息披露期间,如征集到两家及两家以上合格意向投资方,则信息披露期满后,按照竞争性谈判的方式确定最终投资方,意向投资方已缴纳的保证金自动转为择优保证金。7.鉴于本次增资需经天津港发展控股有限公司董事会审议通过后方可签署增资协议,故最终投资方应在收到天津产权发出增资协议签署通知次日起5个工作日内与增资企业及原股东签署已公示的《增资协议》,协议签署及生效条款见已公示的《增资协议》。8.最终投资方参与本次增资的资金须为自有资金,并以人民币形式一次性支付。最终投资方应当在《增资协议》生效且收到增资企业《付款通知书》次日起5个工作日内将增资款尾款一次性支付至增资企业指定银行账户;最终投资方通过电子邮件方式接收上述《付款通知书》,在发送《付款通知书》电子邮件到达最终投资方邮箱系统后视为有效送达。最终投资方已缴纳的保证金转化为部分增资款,天津产权收到增资企业提供的增资款尾款到账凭据后次日起3个工作日内,将该部分由保证金转为的增资款一次性划转至增资企业指定银行账户,并向交易各方出具《增资凭证》;未被确定为最终投资方且不存在违反约定情形的合格意向投资方,其所支付的保证金按天津产权有关规定返还。9.为保护交易各方合法利益,如合格意向投资方存在以下任何一种情形,增资企业可通过天津产权扣除该合格意向投资方全部保证金或已由保证金转为的增资款,作为对增资企业及相关方的补偿:(1)合格意向投资方单方提出撤回投资申请或被视为放弃投资本项目的;(2)如本项目以择优方式确定最终投资方,合格意向投资方未按规定参与择优程序的;(3)参与择优程序的不同合格意向投资方之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与择优程序的;(4)合格意向投资方在择优程序中提交无效报价的;(5)最终投资方未在收到天津产权发出增资协议签署通知次日起5个工作日内与增资企业及原股东签署已公示的《增资协议》的;(6)最终投资方未在《增资协议》生效且收到增资企业《付款通知书》次日起5个工作日内将增资款尾款一次性支付至增资企业指定银行账户的;(7)违背其提供的书面承诺的;(8)其他违反本项目公告内容或违约情形的。10.增资企业及最终投资方关于本次增资在天津产权交易过程中产生的一切费用(包括但不限于基础服务费、增值服务费等)均由增资企业及最终投资方各自承担,并按照各自与天津产权签署的相关委托服务合同约定执行。天津产权确认交易费用全部到账后出具本项目《增资证明》(仅用于办理本次交易增资协议生效条款所涉及事项使用)。11.本次增资完成后,最终投资方不得以增资企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和增资价格进行调整,不得因此向增资企业及原股东追究责任和提出其他主张。12.本次增资完成后,因国家政策变化、市场状况等原因导致增资企业资产、负债、权利和义务发生任何变化的,由增资企业及增资后的股东自行承担相关风险,最终投资方不得向增资企业及原股东提出任何索赔和其他主张。13.本次增资不接受任何形式的联合体投资,不接受拆分交易,不接受委托投资、财务投资或股权置换方式。14.增资企业自评估基准日至本次增资办理完成工商变更登记之日止,期间产生的盈利(先用于弥补甲方以前年度亏损)或亏损及风险由增资后各股东按认缴出资比例享有和承担。
    保证金设置 交纳保证金
    保证金金额或比例 20000.00万元
    保证金交纳时间
    (以到达天津产权交易中心指定专用账户时间为准)
    本公告截止日内交纳
    保证金处置方式 见增资条件
  • 遴选方案
    遴选方式 竞争性谈判
    遴选方案主要内容 见附件《竞争性谈判要点》
  • 相关附件
    相关附件 对增资有重大影响的相关信息.pdf
    承诺函.pdf
    合资合同要点.pdf
    竞争性谈判要点.pdf
    天津港第四港埠有限公司职工安置方案.pdf
    投资方资格审核材料清单.PDF
    增资协议.PDF