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我有意向 融资服务
天津天保临港热电有限公司增资项目
项目编号 G62021TJ1000005 所在地区 天津市
所属行业 电力、热力生产和供应业 拟募集资金总额 不低于4082.4万元
拟募集资金对应持股比例 15% 项目发布起止日期 2021-12-29 至 2022-08-18
交易机构 项目负责人:李鹏
联系电话:022-58922172
部门负责人:陈玉
联系电话:022-58922170
征集意向方
我对此项目感兴趣
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  • 项目基本情况
    项目名称 天津天保临港热电有限公司增资项目 项目编号 G62021TJ1000005
    所在地区 天津市滨海新区 所属行业 电力、热力生产和供应业
    拟新增注册资本 1837.5 万元 拟募集资金对应持股比例 15%
    拟募集资金总额 不低于4082.4万元 拟征集投资方数量 1
    项目发布起始日期 2021-12-29 项目发布截止日期 2022-08-18
    信息发布期满的安排

    1. 未产生符合条件的意向投资方,则:
    按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方

    2. 产生符合条件的意向投资方,则:
    (1) 产生符合条件的意向投资方 ,信息发布终结
    (2) 未产生符合条件的意向投资方 ,按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布。

    募集资金用途 所募集资金将全部用于公司燃气分布式能源站项目建设及后期运营
    原股东是否参与增资 员工是否参与增资
    增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下:
    天津天保能源股份有限公司,45%天津港保税区环境投资发展集团有限公司,40%新投资人,15%
    增资达成或终止的条件 交易达成条件:交易各方取得本项目《增资凭证》。交易终结条件:出现以下任意情形,则本次交易终结:1、无法确定最终投资人。2、最终投资人未按规定缴纳全额增资款、未按规定支付全额股权转让价款或未按规定签署《增资协议》。3、影响交易进行的其他情形。
    投资价值描述 天津天保临港热电有限公司位于天津港保税区临港区域粮油产业区,属临港区域基础配套企业,主营业务为工业蒸汽销售,主要为区域内多家粮油企业提供生产用蒸汽。
  • 增资企业基本情况
    增资企业名称 天津天保临港热电有限公司
    基本情况 住所 天津市滨海新区临港经济区海河中道418号
    法定代表人 邢城 成立日期 2009-05-08
    注册资本 10000万元 实收资本 10000万元
    企业类型 有限责任公司 所属行业 电力、热力生产和供应业
    经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 911201166877273016
    经营范围
    股东数量 2 职工人数 0
    企业股权结构 股东名称 比例(%)
    天津天保能源股份有限公司 51.00%
    天津港保税区环境投资发展集团有限公司 49.00%
    主要财务指标
    (单位:万元)
    近三年年度审计报告
    2018 年度
    资产总额 负债总额 所有者权益
    32,019.76 16,819.97 15,199.79
    营业收入 利润总额 净利润
    18,401.39 1,425.42 1,071.14
    审计机构 天津天通泰和会计师事务所有限责任公司
    2019 年度
    资产总额 负债总额 所有者权益
    36,499.15 19,251.12 17,248.02
    营业收入 利润总额 净利润
    19,150.32 2,731.49 2,048.24
    审计机构 天津广信有限责任会计师事务所
    2020 年度
    资产总额 负债总额 所有者权益
    35,115.55 15,705.67 19,409.88
    营业收入 利润总额 净利润
    19,375.71 4,215.81 3,161.85
    审计机构 天津天通泰和会计师事务所有限责任公司
    最近一期财务数据
    报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益
    2021-06-30
    33,779.37 13,737.70 20,041.67
    营业收入 利润总额 净利润
    9,942.41 842.39 631.79
    增资行为的决策及批准情况
    国资监管机构 市级国资委监管-天津市
    国家出资企业或主管部门名称
    批准单位名称 天津天保能源股份有限公司
    对增资有重大影响的相关信息 1、天津天保临港热电有限公司此次增加注册资本2250万元,其中股东天津天保能源股份有限公司场外新增注册资本412.50万元,股东天津港保税区环境投资发展集团有限公司不增资,新投资人场内新增注册资本1837.5万元。2、募集资金超出认缴注册资本金部分将计入公司的资本公积。3、增资企业当前无正式职工,目前公司人员均为委外单位提供管理、生产运行维护等。4、对评估结论产生影响的特别事项详见附件。
  • 投资方资格条件与增资条件
    投资方资格条件 1.意向投资方应为中国境内依法注册并持续经营20年以上的企业法人;2.意向投资方应从事压缩天然气、液化石油气、燃气经营及城市天然气项目投资等业务(以营业执照为准);3.意向投资方经审计的实缴注册资本不低于80亿元人民币,2020年度净利润不得低于40亿元,资产负债率不得超过60%(须提供2020年度审计报告,若意向投资方有合并口径审计报告,则以合并审计报告口径为准);4.本项目不接受财务投资人。不接受基金、信托等财务投资,不接受自然人、匿名委托方式参与投资。
    增资条件 1、意向投资方须在收到天津产权交易中心意向投资方资格确认通知次日起5个工作日内将人民币1200万元作为保证金汇入天津产权交易中心指定银行账户,未在上述时限内交纳保证金的视为自动放弃本次增资。2、意向投资方通过资格确认并在规定期限内缴纳保证金的,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的专业报告及该报告相关文件所披露内容,已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及增资方的现状及可能存在的瑕疵,同意根据本公告、天津产权交易中心有限公司的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。 3、意向投资方被确定为最终投资方并与增资方签署《增资协议》后,其交纳的保证金转为投资款的一部分;意向投资方未被确认为最终投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为最终投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。4、本次增资款须以人民币现金方式出资缴纳,并采用一次性支付方式。最终投资方应当在签订《增资协议》后10个工作日内将除保证金外的增资款支付至增资方指定的银行验资账户。天津产权交易中心在收到增资方提供的进账单复印件后将最终投资方已缴纳的1200万元保证金支付至增资方指定银行账户。5、若非增资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除,作为对增资方的补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目公告信息发布期满,需参加择优遴选程序而未参加的;(3)在被确定为最终投资方后未在天津产权交易中心书面通知期限内签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。6、增资方及最终投资方关于本次增资项目在天津产权交易中心交易过程中所产生的一切费用均由增资方及最终投资方各自承担,并在签订《增资协议》后次日起10个工作日内付清并按中心相关规定支付到天津产权交易中心有限公司指定账户。7、最终投资方有权提名一名董事兼副总经理;增资企业董事长由董事会从现股东天津天保能源股份有限公司提名的董事中选举产生,总经理由现股东天津天保能源股份有限公司提名。8、本公告解释权归增资企业。
    保证金设置 交纳保证金
    保证金金额或比例 1200.00万元
    保证金交纳时间
    (以到达天津产权交易中心指定专用账户时间为准)
    通过资格确认的意向投资方在接到产权交易机构书面通知之次日起开始交纳,交纳周期为:5(单位:工作日)
    保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非增资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除,作为对增资方的补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目公告信息发布期满,需参加择优遴选程序而未参加的;(3)在被确定为最终投资方后未在天津产权交易中心书面通知期限内签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。2、意向投资方成为最终投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为最终投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
  • 遴选方案
    遴选方式 竞争性谈判
    遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳保证金且经增资方确认具备投资资格条件后,成为合格意向投资方。信息披露公告期满,当产生2家及2家以上合格意向投资方后,增资方将采用竞争性谈判的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选,确定最终投资方及其增资价格:(1)合格意向投资方的增资价格;(2)合格意向投资方的综合实力,包括:企业背景、企业信用、行业声誉、资金实力、财务状况以及公司治理;(3)合格意向投资方对增资方的企业文化、发展战略、经营理念的认同度,能够与增资方形成业务协同且具有长期投资合作意愿,与增资方或其股东具有战略、业务合作基础的优先;(4)合格意向投资方与国有企业有良好合资合作经验的优先; (5)合格意向投资方对增资方提供的资源、项目、经营、经验等相关支持,能够给企业带来先进管理机制,能够与现有企业实现现有资源互补、产业互补,助力增资方实现更多的盈利;(6)合格意向投资方及其控股子公司具有相关项目实施经验的优先。
  • 相关附件
    相关附件 临港评估特别事项说明.pdf